Новости

БТА Банк приступил к рассмотрению требований по торговому финансированию

Сегодня БТА Банк приступил к рассмотрению требований кредиторов по сделкам торгового финансирования (включая требования, принадлежащие, гарантированные, либо иным образом покрываемые экспортными кредитными агентствами, далее – ЭКА) в связи с реструктуризацией финансовой задолженности БТА Банка. На роль арбитра данного процесса назначена компания Watson, Farley & Williams LLP (далее - Арбитр).

Целью данного процесса является классификация требований кредиторов по торговому финансированию БТА Банка и сумм основного долга по ним. При этом Арбитр не будет определять, рассматривать или оценивать соответствие требований кредиторов действительности. Процентное вознаграждение и прочие суммы, подлежащие выплате по требованиям кредиторов, будут оцениваться Арбитром позднее, в соответствии с процедурой, подлежащей согласованию между БТА Банком и Комитетом кредиторов.

Также сегодня БТА Банк и Комитет кредиторов подписали Соглашение о внесении поправок в основные коммерческие условия реструктуризации от 7 декабря 2009 года. В Соглашении изложены пересмотренные основные коммерческие условия финансовой реструктуризации БТА Банка.

В соответствии с обновленными основными коммерческими условиями реструктуризации БТА Банка, определенные требования по торговому финансированию будут допущены к реструктуризации по возобновляемой кредитной линии по торговому финансированию. Остальные требования по торговому финансированию, не подпадающие под условия кредитной линии, будут реструктурированы отдельно.

Требования ЭКА и кредиторов Правительственного сектора будут рассматриваться Арбитром для подтверждения их корректной классификации, как требований, составляющих задолженность официального правительственного сектора.

Кредиторы ЭКА, кредиторы государственного сектора и иные кредиторы по сделкам торгового финансирования БТА Банка, желающие подать свои требования на рассмотрение арбитра, должны следовать инструкции, опубликованной на официальном веб-сайте БТА Банка по адресу: www.bta.kz/en/investor (на английском языке).

Полный список зарегистрированных требований кредиторов по торговому финансированию, которые БТА Банк рассматривает как действительную задолженность по торговому финансированию, будут опубликованы не позднее 19 марта 2010 года на официальном веб-сайте БТА Банка.

Информация для кредиторов

С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СВОЕВРЕМЕННОГО И СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РАССМОТРЕНИЯ, ПРОСИМ ВАС ПРЕДОСТАВИТЬ АРБИТРУ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ ВМЕСТЕ С СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ В ВОЗМОЖНО КОРОТКИЕ СРОКИ.

Если вы являетесь кредитором БТА Банка по торговому финансированию, экспортно-кредитным агентством или кредитором правительственного сектора и желаете, чтобы ваше требование было рассмотрено Арбитром, Вам необходимо:

• — Не позднее 11:00 лондонского времени 30 марта 2010 года подать заполненное и подписанное Уведомление о требовании по каждому требованию Арбитру (по адресу: btaadjudication@wfw.com), вместе с подтверждающими документами для рассмотрения Арбитра и копией в БТА Банк (по адресу: tfadjudication@bta.kz). Вы в значительной степени облегчите процесс рассмотрения, если вместе с Уведомлением о требованиях предоставите краткое описание структуры сделки, имеющей отношение к вашему требованию, а также перевод на английский язык любых документов, составленных на других языках. Несоблюдение данной рекомендации может отсрочить рассмотрение вашего требования.

После получения вашего Уведомления о требованиях, Арбитр высылает письмо-Отказ от прав и требований (форма которого с основными ключевыми определениями, используемыми в процессе рассмотрения, размещена на официальном сайте БТА Банка и утверждена Комитетом кредиторов). Для рассмотрения требования, вам необходимо вернуть подписанное письмо-Отказ от прав и требований Арбитру не позднее 11:00 лондонского времени 7 апреля 2010 года.

Далее, если Вы не являетесь кредитором-ЭКА или кредитором правительственного сектора, в качестве условия вынесения определения Арбитром и применимости условий реструктуризации по возобновляемой кредитной линии по торговому финансированию, вам также необходимо подписать и выслать в БТА Банк Письмо – обязательство о сотрудничестве (по адресу: tfadjudication@bta.kz), форма которого размещена на официальном сайте БТА Банка и утверждена Комитетом кредиторов, не позднее 7 апреля 2010 года.

Если вы не являетесь кредитором-ЭКА или кредитором правительственного сектора и вы не представляете в БТА Банк подписанное Письмо – обязательство о сотрудничестве, и, если вы являетесь держателем старшего долга БТА Банка, Ваше требование будет выделено в Старший Пакет 1, который является реструктуризационным пакетом для старшего необеспеченного долга, как указано в обновленных основных коммерческих условиях, вместо условий реструктуризации по возобновляемой кредитной линии по торговому финансированию.

В случае, если Вы являетесь кредитором-ЭКА или кредитором правительственного сектора, просим вас представить Письмо – обязательство о сотрудничестве в БТА Банк не позднее 7 апреля 2010 года.

Последующий процесс представляется следующим образом:

• — Арбитр вручает свое решение по классификации Вашего требования на основаниях, изложенных в указанном письме-Отказе от прав и требований, к 14 апреля 2010 года. Определение Арбитра в отношении требования не будет включать обоснования. Далее, Арбитр включает сумму основного долга предоставленного Вами требования в совокупной сумме категории, в которую выделяется Ваше требование по такому определению. Параллельно, в случае расхождений между вашими и банковскими расчетами по основной сумме задолженности, Арбитр указывает сумму основного долга в соответствии с записями БТА Банка.
• — Если вы или БТА Банк не согласны с определением Арбитра, Вы и БТА Банк будете иметь возможность представить другие документы Арбитру к 12:00 лондонского времени 23 апреля 2010 года и попросить Арбитра пересмотреть такое определение.
• — Если Арбитр определяет расхождение между вашими и банковскими расчетами по основной сумме вашего требования, Арбитр уведомляет Вас и БТА Банк, и Вы сможете представить другие документы в поддержку ваших расчетов, и вас могут попросить ответить на вопросы по разъяснению, объяснению или подтверждению предоставленных Вами свидетельств в отношении соответствующего требования, а также связаться друг с другом и попытаться найти решение по таким расхождениям к 12:00 лондонского времени 23 апреля 2010 года (далее – Время окончания приема).
• — Если сумма таких расхождений в отношении любых опеределенных сумм требований к разнице между суммами основного долга, поданных Вами и БТА Банком, составляет менее 5% от основной суммы, поданной БТА Банком и 100 000 долларов США (далее – Незначительное расхождение), и в случае отсутствия соглашения между вами и БТА Банком в данном вопросе ко Времени окончания приема, Арбитр использует среднее противоречащих цифр, представленных ему в подобных обстоятельствах Вами и БТА Банком для окончательного определения.
• — В случае наличия расхождений, которые не являются Незначительными расхождениями и при отсутствии согласия между Вами и БТА Банком в отношении таких расхождений ко Времени окончания приема, и:
  (а) если Комитет кредиторов рассматривает расхождения, в отношении которых Арбитр не может вынести окончательное решение, как материальные, то такие расхождения будут разрешаться с помощью экспертного определения в соответствии с процедурой, структура и положения которой будут определены к 6 мая 2010 года; или
  
  (б) если Комитет кредиторов не рассматривает такие расхождения в качестве материальных, то Вас и БТА Банк попросят связаться друг с другом, чтобы попытаться принять обоюдное решение по разногласиям в отношении суммы вашего требования к 12:00 по лондонскому времени 23 мая 2010 года.
• — Арбитр вручает свое окончательное решение по категоризации и при условии возможности принятия решения по сумме основной задолженности каждого требования к 18:00 по лондонскому времени 6 мая 2010 года, и такое определение является окончательным и обязательным.

Если любой из наших кредиторов по торговому финансированию, кредиторов-ЭКА или кредиторов правительственного сектора имеет любые вопросы в отношении документов, требуемых для предоставления требования арбитру или относительно процесса рассмотрения, просим обращаться к г-же Динаре Ибраевой в БТА Банк по электронному адресу: DIbrayeva@bta.kz.

Контакты для СМИ:

тел. +7(727) 312 24 26, 266 47 97, 250 53 78
e-mail: pr@bta.kz
www.bta.kz